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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 19 824.00 | 22 900.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 369.00 | 86 122.00 | 62 246.00 | 148 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 121.00 | 135 436.00 | 378 685.00 | 514 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 956.00 | | 253 956.00 | 253 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 077.00 | 135 436.00 | 632 641.00 | 768 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 400.00 | | | 473 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 487 699.00 | | | 487 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 075.00 | | 1 046.00 | 513 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 448.00 | | 796.00 | 214 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | 250.00 | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 393.00 | 23 043.00 | | 112 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 056.00 | 23 043.00 | | 107 056.00 |