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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 59 760.00 | 11 530.00 | 71 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 248.00 | 60 810.00 | 1 657 438.00 | 1 718 248.00 |
BT Marchandises | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BZ Autres créances | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CF Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 994.00 | 60 810.00 | 1 875 183.00 | 1 935 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 739 532.00 | 622 083.00 | | 739 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 953.00 | 117 448.00 | | 89 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 485.00 | 959 532.00 | | 1 049 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 422.00 | 747 082.00 | | 561 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 202.00 | 280 793.00 | | 94 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 287.00 | 136 492.00 | | 142 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 27 350.00 | | 27 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 698.00 | 1 191 718.00 | | 825 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 183.00 | 2 151 251.00 | | 1 875 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 238.00 | 861 487.00 | | 321 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 410.00 | | 1 234 410.00 | 1 234 410.00 |
FG Production vendue services | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 679.00 | | 1 340 679.00 | 1 340 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | 1 706.00 | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 442.00 | 20 937.00 | | 14 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 469.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 469.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 469.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | 42 415.00 | | 26 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 132.00 | 1 321 972.00 | | 1 379 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 178.00 | 1 204 523.00 | | 1 289 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 953.00 | 117 448.00 | | 89 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 592.00 | | 2 000.00 | 1 722 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 5 908.00 | 6 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 344.00 | | 1 718 248.00 | 6 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 2 000.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 205.00 | 2 605.00 | | 58 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | 2 605.00 | | 58 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 882.00 | 56 422.00 | 230 212.00 | 560 882.00 |
VI Groupe et associés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 698.00 | 321 238.00 | 230 212.00 | 825 698.00 |