| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 449.00 | 13 249.00 | 200.00 | 13 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
060 Stock marchandises | 125 364.00 | 60 998.00 | 64 366.00 | 125 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 188.00 | 60 998.00 | 255 190.00 | 316 188.00 |
110 Total général Actif | 329 637.00 | 74 247.00 | 255 390.00 | 329 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
222 Production stockée | -8 505.00 | | | -8 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
242 Autres charges externes. | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | | | 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 676.00 | | | -23 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 119.00 | | | -10 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 190.00 | | | 7 190.00 |