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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 444.00 | | 586 444.00 | 586 444.00 |
AP Constructions | 11 644 554.00 | 5 163 301.00 | 6 481 253.00 | 11 644 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 052.00 | 514 912.00 | 1 817 139.00 | 2 332 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
AX Avances et acomptes | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 596 256.00 | 5 678 213.00 | 8 918 042.00 | 14 596 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 539.00 | 101 025.00 | 118 514.00 | 219 539.00 |
BZ Autres créances | 358 069.00 | | 358 069.00 | 358 069.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 284.00 | 101 025.00 | 477 259.00 | 578 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 174 541.00 | 5 779 239.00 | 9 395 302.00 | 15 174 541.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 539 263.00 | -12 107 965.00 | | -10 539 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 882.00 | 1 568 701.00 | | 1 713 882.00 |
DL TOTAL (I) | -8 822 381.00 | -10 536 263.00 | | -8 822 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864 296.00 | 18 152 564.00 | | 17 864 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 50 695.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 051.00 | 24 006.00 | | 45 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 695.00 | 47 759.00 | | 32 695.00 |
EA Autres dettes | 248 935.00 | 323 162.00 | | 248 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 217 683.00 | 18 614 140.00 | | 18 217 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 302.00 | 8 077 876.00 | | 9 395 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 053.00 | | 477 053.00 | 477 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 053.00 | | 477 053.00 | 477 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 655.00 | 2 737 086.00 | | 2 748 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 773.00 | 1 168 384.00 | | 1 034 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 882.00 | 1 568 701.00 | | 1 713 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570 851.00 | | 75 258.00 | 14 570 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 853.00 | 14 596 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 853.00 | 14 594 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 569 480.00 | | 75 258.00 | 14 569 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 215.00 | 565 149.00 | | 1 555 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 215.00 | 565 149.00 | | 1 555 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 486 697.00 | | 1 928 848.00 | 5 486 697.00 |
6T Sur comptes clients | 12 677.00 | 88 347.00 | | 12 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499 375.00 | 88 347.00 | 1 928 848.00 | 5 499 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499 375.00 | 88 347.00 | 1 928 848.00 | 5 499 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 347.00 | 1 928 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
UX Autres créances clients | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 17 741 194.00 | 17 741 194.00 | | 17 741 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 609.00 | 347 609.00 | | 347 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 608.00 | 577 608.00 | | 577 608.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 217 683.00 | 18 217 683.00 | | 18 217 683.00 |