| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 6 612.00 | 5 269.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 100.00 | 42 399.00 | 122 701.00 | 165 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 390.00 | 53 871.00 | 694 519.00 | 748 390.00 |
BT Marchandises | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CF Disponibilités | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 454.00 | | 282 454.00 | 282 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 843.00 | 53 871.00 | 976 972.00 | 1 030 843.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 579.00 | 607 731.00 | | 622 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 805.00 | 14 848.00 | | 62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 694 184.00 | 631 379.00 | | 694 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 711.00 | 131 950.00 | | 109 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 74 427.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 488.00 | 68 453.00 | | 64 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | 54 084.00 | | 73 849.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 789.00 | 328 914.00 | | 282 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 972.00 | 960 293.00 | | 976 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 516.00 | 109 271.00 | | 196 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 738.00 | | 10 652.00 | 737 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 320.00 | | 5 661.00 | 171 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 558.00 | | 4 991.00 | 54 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540.00 | 15 331.00 | | 38 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 15 331.00 | | 33 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 271.00 | 22 999.00 | 86 272.00 | 109 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 789.00 | 196 516.00 | 86 272.00 | 282 789.00 |