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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 2 581.00 | 604.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 909 310.00 | | 1 909 310.00 | 1 909 310.00 |
AP Constructions | 251 317.00 | 133 820.00 | 117 497.00 | 251 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 414.00 | 89.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 56 545.00 | 23 672.00 | 80 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 042.00 | 195 359.00 | 2 074 683.00 | 2 270 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 397 662.00 | | 397 662.00 | 397 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
BZ Autres créances | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
CF Disponibilités | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 351.00 | | 897 351.00 | 897 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 393.00 | 195 359.00 | 2 972 033.00 | 3 167 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 376.00 | 9 000.00 | | 18 376.00 |
DG Autres réserves | 157 044.00 | 78 911.00 | | 157 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 076.00 | 187 509.00 | | 242 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 495.00 | 875 420.00 | | 1 017 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 978.00 | 1 421 358.00 | | 1 380 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 906.00 | 558 401.00 | | 411 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 843.00 | 112 840.00 | | 136 843.00 |
EA Autres dettes | 22 648.00 | 22 255.00 | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 538.00 | 2 114 594.00 | | 1 954 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 033.00 | 2 990 014.00 | | 2 972 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 244.00 | | | 810 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 557.00 | | 26 081.00 | 2 248 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 597.00 | | 2 270 041.00 | 4 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | 334 035.00 | 4 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 495.00 | | | 1 912 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 551.00 | | 26 081.00 | 312 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 252.00 | 32 108.00 | | 163 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 732.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 402.00 | 31 376.00 | | 161 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 906.00 | 411 906.00 | | 411 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 377.00 | 234 083.00 | 608 847.00 | 1 378 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 206.00 | 190 206.00 | | 190 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 671.00 | 344 671.00 | 15 000.00 | 359 671.00 |