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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367 181.00 | 12 348 357.00 | 18 824.00 | 12 367 181.00 |
AH Fonds commercial | 14 037 604.00 | 990 763.00 | 13 046 841.00 | 14 037 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 099.00 | 2 193 680.00 | 46 419.00 | 2 240 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 376.00 | 988 832.00 | 410 544.00 | 1 399 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 845 813.00 | 16 521 631.00 | 29 324 182.00 | 45 845 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 110 443.00 | | 60 110 443.00 | 60 110 443.00 |
BZ Autres créances | 52 886 852.00 | | 52 886 852.00 | 52 886 852.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797 271.00 | | 1 797 271.00 | 1 797 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 808 895.00 | | 114 808 895.00 | 114 808 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480 555.00 | | 480 555.00 | 480 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 135 262.00 | 16 521 631.00 | 144 613 631.00 | 161 135 262.00 |
CU Autres participations | 15 699 842.00 | | 15 699 842.00 | 15 699 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 109 820.00 | 13 109 820.00 | | 13 109 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336 529.00 | 5 336 529.00 | | 5 336 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310 982.00 | 1 310 982.00 | | 1 310 982.00 |
DG Autres réserves | 19 186 467.00 | 12 602 200.00 | | 19 186 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599 653.00 | 14 581 257.00 | | 16 599 653.00 |
DL TOTAL (I) | 55 543 452.00 | 46 940 789.00 | | 55 543 452.00 |
DP Provisions pour risques | 770 863.00 | 553 739.00 | | 770 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 579 574.00 | 12 636 837.00 | | 13 579 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350 437.00 | 13 190 576.00 | | 14 350 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 1 000.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 765 179.00 | 28 185 211.00 | | 29 765 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643 214.00 | 23 708 790.00 | | 25 643 214.00 |
EA Autres dettes | 5 949 683.00 | 8 503 434.00 | | 5 949 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 237 140.00 | 14 240 292.00 | | 13 237 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 595 252.00 | 74 716 589.00 | | 74 595 252.00 |
ED (V) | 124 491.00 | 18 198.00 | | 124 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 613 631.00 | 134 866 152.00 | | 144 613 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 743.00 | 582 081.00 | 6 045 824.00 | 5 463 743.00 |
FG Production vendue services | 147 329 165.00 | 21 045 208.00 | 168 374 373.00 | 147 329 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 792 908.00 | 21 627 289.00 | 174 420 196.00 | 152 792 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 313 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 965 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 841 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 720 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 504.00 | |
GE Autres charges | | | 175 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 627 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 686 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 266 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 918.00 | -614 000.00 | | -14 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 230 646.00 | 2 276 249.00 | | 3 230 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654 350.00 | 2 402 529.00 | | 1 654 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 253 498.00 | 173 303 407.00 | | 182 253 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 653 845.00 | 158 722 150.00 | | 165 653 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599 653.00 | 14 581 257.00 | | 16 599 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 000.00 | | 8 000.00 | 3 631 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 000.00 | | 8 000.00 | 3 631 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 000.00 | 225 000.00 | | 2 957 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 000.00 | 225 000.00 | | 2 957 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 191 000.00 | 1 579 000.00 | 419 000.00 | 13 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191 000.00 | 1 579 000.00 | 419 000.00 | 13 191 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 765 000.00 | 29 765 000.00 | | 29 765 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694 000.00 | 6 694 000.00 | | 6 694 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225 000.00 | 6 225 000.00 | | 6 225 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 966 000.00 | 12 966 000.00 | | 12 966 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 110 000.00 | 60 110 000.00 | | 60 110 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 738 000.00 | 44 738 000.00 | | 44 738 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 397 000.00 | 4 397 000.00 | | 4 397 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 000.00 | 6 582 000.00 | | 6 582 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 896 000.00 | 114 795 000.00 | 102 000.00 | 114 896 000.00 |
VW T.V.A. | 11 404 000.00 | 11 404 000.00 | | 11 404 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 720 000.00 | 74 720 000.00 | | 74 720 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 949.00 | | | 949.00 |