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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033.00 | 106 370.00 | 62 663.00 | 169 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 933.00 | 225 224.00 | 118 709.00 | 343 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 617.00 | 332 484.00 | 642 133.00 | 974 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 464 882.00 | | 464 882.00 | 464 882.00 |
CF Disponibilités | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 809.00 | | 718 809.00 | 718 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 426.00 | 332 484.00 | 1 360 942.00 | 1 693 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 272.00 | 408 406.00 | | 523 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 670.00 | 114 865.00 | | 117 670.00 |
DL TOTAL (I) | 649 742.00 | 532 071.00 | | 649 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 013.00 | 47 595.00 | | 65 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 72 132.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 569.00 | 233 846.00 | | 504 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 361.00 | 115 059.00 | | 125 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 200.00 | 468 633.00 | | 711 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 942.00 | 1 000 704.00 | | 1 360 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 232 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | 26 200.00 | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 2 000.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 2 639.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 23 561.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 933.00 | 38 886.00 | | 34 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 553.00 | 2 181 482.00 | | 2 279 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 883.00 | 2 066 617.00 | | 2 161 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 670.00 | 114 865.00 | | 117 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 039.00 | | 81 255.00 | 942 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 677.00 | | 974 617.00 | 48 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | | 512 967.00 | 48 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 074.00 | | | 426 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 074.00 | | 80 569.00 | 481 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 891.00 | | 686.00 | 34 891.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 184.00 | 46 300.00 | | 286 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 294.00 | 46 300.00 | 1.00 | 285 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 569.00 | 504 569.00 | | 504 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VC Groupe et associés | 371 810.00 | 371 810.00 | | 371 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 013.00 | 34 313.00 | 30 701.00 | 65 013.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 595.00 | 523 034.00 | 35 562.00 | 558 595.00 |
VW T.V.A. | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 200.00 | 680 500.00 | 30 701.00 | 711 200.00 |