| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AP Constructions | 81 297.00 | 17 109.00 | 64 187.00 | 81 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 317.00 | 6 119.00 | 6 198.00 | 12 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 357.00 | 64 966.00 | 31 390.00 | 96 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 471.00 | 91 694.00 | 101 776.00 | 193 471.00 |
BP En cours de production de services | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BT Marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CF Disponibilités | 191 571.00 | | 191 571.00 | 191 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 782.00 | | 323 782.00 | 323 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 253.00 | 91 694.00 | 425 558.00 | 517 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DL TOTAL (I) | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 076.00 | | 30 950.00 | 177 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 193 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 189 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 577.00 | | 30 950.00 | 173 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 816.00 | 23 816.00 | 11 937.00 | 79 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 316.00 | 23 816.00 | 11 937.00 | 76 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 546.00 | 18 728.00 | 54 965.00 | 75 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 517.00 | 185 700.00 | 54 965.00 | 242 517.00 |