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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 823.00 | 67 097.00 | 37 726.00 | 104 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 627.00 | 20 630.00 | 17 997.00 | 38 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 055.00 | 88 717.00 | 57 338.00 | 146 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 931.00 | | 229 931.00 | 229 931.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 976.00 | | 379 976.00 | 379 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 032.00 | 88 717.00 | 437 315.00 | 526 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 52 323.00 | 29 710.00 | | 52 323.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | 42 613.00 | | 26 226.00 |
DL TOTAL (I) | 108 799.00 | 102 573.00 | | 108 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | 66 043.00 | | 42 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 550.00 | 274 631.00 | | 235 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 199.00 | 52 629.00 | | 48 199.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 1 145.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 515.00 | 394 448.00 | | 328 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 315.00 | 497 021.00 | | 437 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 28 914.00 | | 59 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 28 914.00 | | 59 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 047.00 | 24 252.00 | 17 796.00 | 42 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 592.00 | 254 992.00 | 1 600.00 | 256 592.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 516.00 | 310 720.00 | 17 796.00 | 328 516.00 |