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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 896.00 | 1 211.00 | 11 684.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 896.00 | 49 555.00 | 45 340.00 | 94 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 168.00 | 49 170.00 | 33 997.00 | 83 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 640.00 | | 252 640.00 | 252 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 166.00 | | 300 166.00 | 300 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879 356.00 | 99 938.00 | 13 779 417.00 | 13 879 356.00 |
BT Marchandises | 780 003.00 | | 780 003.00 | 780 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 669.00 | 744.00 | 29 925.00 | 30 669.00 |
BZ Autres créances | 348 670.00 | | 348 670.00 | 348 670.00 |
CF Disponibilités | 459 375.00 | | 459 375.00 | 459 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 214.00 | 744.00 | 1 638 470.00 | 1 639 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 518 570.00 | 100 682.00 | 15 417 888.00 | 15 518 570.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 051.00 | | | 2 214 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 936.00 | | | 881 936.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 061.00 | | | 8 578 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 439.00 | | | 856 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 743.00 | | | 4 298 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 868.00 | | | 1 296 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 846.00 | | | 275 846.00 |
EA Autres dettes | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 826.00 | | | 6 839 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 417 888.00 | | | 15 417 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 404.00 | | | 2 665 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 556 476.00 | | 19 556 476.00 | 19 556 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 104 403.00 | | 2 104 403.00 | 2 104 403.00 |
FG Production vendue services | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 836 677.00 | | 21 836 677.00 | 21 836 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 932 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 825 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 42 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 226 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 339 481.00 | | | 22 339 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 457 545.00 | | | 21 457 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 936.00 | | | 881 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 726.00 | | 471 630.00 | 13 407 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 688 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 879 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 332.00 | | 21 630.00 | 169 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238 395.00 | | 450 000.00 | 13 238 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 407.00 | 29 531.00 | | 70 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | 29 531.00 | | 70 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131 794.00 | 56 558.00 | 4 075 237.00 | 4 131 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 868.00 | 1 296 868.00 | | 1 296 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 847.00 | 275 847.00 | | 275 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 439.00 | 757 254.00 | 99 186.00 | 856 439.00 |
VI Groupe et associés | 166 949.00 | 166 949.00 | | 166 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 758.00 | | | 744 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 827.00 | 2 665 405.00 | 4 174 422.00 | 6 839 827.00 |