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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 763.00 | 147.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 14 319.00 | 9 991.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 220.00 | 17 082.00 | 10 138.00 | 27 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 271.00 | 1 300.00 | 139 972.00 | 141 271.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 437 017.00 | | 437 017.00 | 437 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 250.00 | 1 300.00 | 592 951.00 | 594 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 470.00 | 18 381.00 | 603 089.00 | 621 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 342 935.00 | 249 155.00 | | 342 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 910.00 | 93 780.00 | | 110 910.00 |
DL TOTAL (I) | 461 545.00 | 350 635.00 | | 461 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 441.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 25 432.00 | | 31 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 407.00 | 93 639.00 | | 106 407.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 544.00 | 119 512.00 | | 141 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 089.00 | 470 146.00 | | 603 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 515.00 | | 763 515.00 | 763 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 515.00 | | 763 515.00 | 763 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 364.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 2 364.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 522.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 522.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 1 842.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | 24 484.00 | | 34 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 427.00 | 577 917.00 | | 770 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 517.00 | 484 137.00 | | 659 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 910.00 | 93 780.00 | | 110 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | 9 921.00 | | 8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 240.00 | | 6 632.00 | 21 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 27 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 27 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | | 6 632.00 | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 4 648.00 | 550.00 | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 4 648.00 | 550.00 | 12 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
VW T.V.A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |