| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 526.00 | 1 730.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 271.00 | 14 182.00 | 46 089.00 | 60 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 547.00 | 14 708.00 | 47 839.00 | 62 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 461.00 | 14 708.00 | 125 753.00 | 140 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | -2 644.00 | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | 567.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 50 410.00 | 46 878.00 | | 50 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 682.00 | 35 613.00 | | 44 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 2 645.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 279.00 | 7 034.00 | | 21 279.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 2 812.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 343.00 | 48 678.00 | | 75 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 753.00 | 95 556.00 | | 125 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 343.00 | 48 678.00 | | 75 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 972.00 | 5 765.00 | | 27 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -5 765.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 904.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 614.00 | 129 267.00 | | 209 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 082.00 | 128 700.00 | | 206 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532.00 | 567.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 021.00 | | 75 498.00 | 15 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 972.00 | 62 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 972.00 | 60 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | | 73 242.00 | 15 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 6 269.00 | | 8 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 5 743.00 | | 8 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |