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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 139.00 | 110 958.00 | 83 181.00 | 194 139.00 |
040 Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 048.00 | 110 958.00 | 184 090.00 | 295 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
072 Créances – Autres | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
084 Disponibilités | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
110 Total général Actif | 420 280.00 | 110 958.00 | 309 322.00 | 420 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 099.00 | 521 319.00 | | 585 099.00 |
230 Autres produits | 9 523.00 | 18 597.00 | | 9 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 623.00 | 539 916.00 | | 594 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 941.00 | 109 369.00 | | 127 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 116.00 | 2 663.00 | | -3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 101 954.00 | 81 164.00 | | 101 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 5 120.00 | | 6 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 097.00 | 209 841.00 | | 224 097.00 |
252 Charges sociales | 68 793.00 | 58 595.00 | | 68 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 310.00 | 25 761.00 | | 25 310.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 78.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 127.00 | 492 591.00 | | 552 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 495.00 | 47 324.00 | | 42 495.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 800.00 | | |
294 Charges financières | 4 253.00 | 1 781.00 | | 4 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 2 104.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 692.00 | 36 918.00 | | 38 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 395.00 | | | 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |