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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 14 297.00 | 16 861.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 350.00 | 57 183.00 | 29 167.00 | 86 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 781.00 | 80 933.00 | 53 848.00 | 134 781.00 |
BT Marchandises | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BZ Autres créances | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CF Disponibilités | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 248.00 | 80 933.00 | 256 315.00 | 337 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
DH Report à nouveau | -77 276.00 | | | -77 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 820.00 | -77 276.00 | | -59 820.00 |
DL TOTAL (I) | -99 238.00 | -39 418.00 | | -99 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 720.00 | 47 027.00 | | 30 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 670.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 451.00 | 128 374.00 | | 250 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | 61 351.00 | | 73 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 554.00 | 237 424.00 | | 355 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 315.00 | 198 006.00 | | 256 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 013.00 | | 20 782.00 | 128 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013.00 | 134 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 013.00 | 117 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 741.00 | | 17 782.00 | 113 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 3 000.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 655.00 | 27 291.00 | 14 013.00 | 67 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 203.00 | 27 291.00 | 14 013.00 | 58 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 721.00 | 13 287.00 | 17 434.00 | 30 721.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 472.00 | 147 153.00 | 7 320.00 | 154 472.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 740.00 | 337 306.00 | 17 434.00 | 354 740.00 |