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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 556.00 | | 416 556.00 | 416 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | 82 993.00 | | 83 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | 207.00 | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 106 990.00 | 85 400.00 | | 106 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 692.00 | 256 472.00 | | 214 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 141.00 | 89 138.00 | | 92 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 116.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 727.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 566.00 | 347 455.00 | | 309 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 556.00 | 432 856.00 | | 416 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 377.00 | 134 018.00 | | 138 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 923.00 | 26 183.00 | | 34 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333.00 | 25 976.00 | | 13 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 589.00 | 207.00 | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 928.00 | | | 401 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 928.00 | | | 401 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 437.00 | 42 248.00 | 146 516.00 | 213 437.00 |
VI Groupe et associés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 566.00 | 138 377.00 | 146 516.00 | 309 566.00 |