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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 12 241.00 | 26 803.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | 4 592.00 | 7 027.00 | 11 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 680.00 | 17 834.00 | 183 845.00 | 201 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 944.00 | 17 834.00 | 212 110.00 | 229 944.00 |
CU Autres participations | 151 015.00 | 1 000.00 | 150 015.00 | 151 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 425.00 | | | -58 425.00 |
DL TOTAL (I) | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 496.00 | | | 223 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 425.00 | | | -58 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 59 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 621.00 | 19 215.00 | 59 405.00 | 78 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 036.00 | 60 631.00 | 118 810.00 | 120 036.00 |