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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 466.00 | 162 542.00 | 20 924.00 | 183 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 462.00 | 177 757.00 | 145 704.00 | 323 462.00 |
BT Marchandises | 410 092.00 | | 410 092.00 | 410 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 120.00 | 7 929.00 | 654 191.00 | 662 120.00 |
BZ Autres créances | 315 788.00 | | 315 788.00 | 315 788.00 |
CF Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 769.00 | 7 929.00 | 1 421 839.00 | 1 429 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 230.00 | 185 686.00 | 1 567 544.00 | 1 753 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 597 569.00 | 596 804.00 | | 597 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 926.00 | 74 765.00 | | -121 926.00 |
DL TOTAL (I) | 596 643.00 | 792 569.00 | | 596 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 947.00 | 100 000.00 | | 111 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 344 937.00 | | 487 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 495.00 | 92 928.00 | | 77 495.00 |
EA Autres dettes | 293 464.00 | 3 768.00 | | 293 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 901.00 | 541 633.00 | | 970 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 544.00 | 1 334 203.00 | | 1 567 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 901.00 | 541 633.00 | | 970 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 947.00 | 100 000.00 | | 111 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 214.00 | | 2 876 214.00 | 2 876 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FG Production vendue services | 196 709.00 | | 196 709.00 | 196 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 485.00 | | 3 076 485.00 | 3 076 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 4 566.00 | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | 4 566.00 | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 1 635.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 635.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | 2 931.00 | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 570.00 | 2 628 701.00 | | 3 110 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 496.00 | 2 553 936.00 | | 3 232 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 926.00 | 74 765.00 | | -121 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 917.00 | | 29 544.00 | 293 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 031.00 | | 1 650.00 | 197 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | 27 894.00 | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 473.00 | 6 284.00 | 177 757.00 | 171 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 473.00 | 6 284.00 | 177 757.00 | 171 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 487 995.00 | | 487 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 464.00 | 293 464.00 | | 293 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
UX Autres créances clients | 662 120.00 | 662 120.00 | | 662 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 891.00 | 995 153.00 | 31 738.00 | 1 026 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 901.00 | 970 901.00 | | 970 901.00 |