| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 515 706.00 | | 515 706.00 | 515 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 034.00 | 317 573.00 | 81 462.00 | 399 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 186.00 | 337 011.00 | 702 175.00 | 1 039 186.00 |
BT Marchandises | 207 584.00 | 7 113.00 | 200 471.00 | 207 584.00 |
BZ Autres créances | 275 733.00 | | 275 733.00 | 275 733.00 |
CF Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 777.00 | 7 113.00 | 497 664.00 | 504 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 963.00 | 344 124.00 | 1 199 839.00 | 1 543 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 888.00 | 208 622.00 | | 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 810.00 | 229 663.00 | | 200 810.00 |
DL TOTAL (I) | 474 697.00 | 493 285.00 | | 474 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 404.00 | 225 261.00 | | 231 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 999.00 | 108 643.00 | | 118 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 939.00 | 288 117.00 | | 293 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 038.00 | 84 725.00 | | 60 038.00 |
EA Autres dettes | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 141.00 | 727 508.00 | | 725 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 839.00 | 1 220 793.00 | | 1 199 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 124.00 | 545 009.00 | | 548 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 321.00 | | 2 025 321.00 | 2 025 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 321.00 | | 2 025 321.00 | 2 025 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -101.00 | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 272.00 | 92 801.00 | | 69 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 538.00 | 1 956 682.00 | | 2 032 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 728.00 | 1 727 020.00 | | 1 831 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 810.00 | 229 663.00 | | 200 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 697.00 | | 70 002.00 | 969 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 105 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 039 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 119.00 | | 68 542.00 | 349 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 060.00 | | 1 460.00 | 104 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 179.00 | 14 832.00 | | 322 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 367.00 | 14 832.00 | | 321 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 817.00 | 1 296.00 | | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | 1 296.00 | | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 817.00 | 1 296.00 | | 5 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 939.00 | 293 939.00 | | 293 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
UX Autres créances clients | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VC Groupe et associés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 275.00 | 54 257.00 | 164 555.00 | 231 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 313.00 | 328 622.00 | 42 691.00 | 371 313.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 141.00 | 548 124.00 | 164 555.00 | 725 141.00 |