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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916 858.00 | 9 130 975.00 | 2 785 882.00 | 11 916 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 835.00 | 1 748 679.00 | 1 962 156.00 | 3 710 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 710 196.00 | 10 906 818.00 | 4 803 378.00 | 15 710 196.00 |
BT Marchandises | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 177.00 | 26 857.00 | 2 887 321.00 | 2 914 177.00 |
BZ Autres créances | 209 279.00 | | 209 279.00 | 209 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801 978.00 | 862 332.00 | 2 939 646.00 | 3 801 978.00 |
CF Disponibilités | 10 213 819.00 | | 10 213 819.00 | 10 213 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 645.00 | | 217 645.00 | 217 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 598 734.00 | 889 189.00 | 16 709 545.00 | 17 598 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 308 930.00 | 11 796 007.00 | 21 512 923.00 | 33 308 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 930.00 | 710 930.00 | | 710 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
DH Report à nouveau | 13 351 175.00 | 13 310 826.00 | | 13 351 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 745.00 | 2 250 695.00 | | 1 781 745.00 |
DL TOTAL (I) | 15 915 779.00 | 16 344 381.00 | | 15 915 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 477.00 | 1 717 495.00 | | 837 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447 550.00 | 2 391 433.00 | | 3 447 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 389.00 | 6 997.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 947.00 | 263 110.00 | | 772 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 310.00 | 559 996.00 | | 454 310.00 |
EA Autres dettes | 71 470.00 | 87 155.00 | | 71 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 144.00 | 5 026 187.00 | | 5 597 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 512 923.00 | 21 370 567.00 | | 21 512 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 447 550.00 | | | 3 447 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 427.00 | | 605 427.00 | 605 427.00 |
FG Production vendue services | 10 695 170.00 | | 10 695 170.00 | 10 695 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 597.00 | | 11 300 597.00 | 11 300 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 58 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 364 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 103.00 | 106 484.00 | | 145 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 254.00 | 1 044 463.00 | | 646 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 358.00 | 1 150 948.00 | | 791 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 4 886.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 611.00 | 445 905.00 | | 474 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 088.00 | 450 791.00 | | 481 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 269.00 | 700 157.00 | | 310 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 596.00 | 408 804.00 | | 358 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 847.00 | 12 476 265.00 | | 12 383 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 103.00 | 10 225 570.00 | | 10 602 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 745.00 | 2 250 695.00 | | 1 781 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 574 813.00 | | 2 981 540.00 | 13 574 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 157.00 | 15 710 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 157.00 | 15 627 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492 310.00 | | 2 981 540.00 | 13 492 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343 488.00 | 1 934 875.00 | 371 545.00 | 9 343 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316 325.00 | 1 934 875.00 | 371 545.00 | 9 316 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 588.00 | 15 695.00 | 10 427.00 | 21 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 309.00 | 396 023.00 | | 466 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 897.00 | 411 719.00 | 10 427.00 | 487 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 897.00 | 411 719.00 | 10 427.00 | 487 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 695.00 | 10 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 947.00 | 772 947.00 | | 772 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 535.00 | 210 535.00 | | 210 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 177.00 | 2 914 177.00 | | 2 914 177.00 |
VB T. V. A. | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 477.00 | 671 125.00 | 166 352.00 | 837 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 447 550.00 | 3 447 550.00 | | 3 447 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 943.00 | | | 879 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 809.00 | 3 347 809.00 | | 3 347 809.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 755.00 | 5 417 403.00 | 166 352.00 | 5 583 755.00 |