| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 786.00 | 29 801.00 | 27 985.00 | 57 786.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AN Terrains | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
AP Constructions | 3 022 119.00 | 1 367 762.00 | 1 654 356.00 | 3 022 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 282.00 | 4 129 811.00 | 385 471.00 | 4 515 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935 557.00 | 4 275 657.00 | 1 659 900.00 | 5 935 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 828 125.00 | 9 803 032.00 | 4 025 093.00 | 13 828 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 595.00 | | 948 595.00 | 948 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 502 752.00 | | 3 502 752.00 | 3 502 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 903.00 | | 2 112 903.00 | 2 112 903.00 |
BZ Autres créances | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 275.00 | 22 553.00 | 1 693 721.00 | 1 716 275.00 |
CF Disponibilités | 1 956 230.00 | | 1 956 230.00 | 1 956 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 452 942.00 | 22 553.00 | 10 430 388.00 | 10 452 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 281 067.00 | 9 825 585.00 | 14 455 481.00 | 24 281 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 050.00 | 505 050.00 | | 505 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 451.00 | 480 451.00 | | 480 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
DG Autres réserves | 6 525 358.00 | 5 993 052.00 | | 6 525 358.00 |
DH Report à nouveau | 100 596.00 | 100 597.00 | | 100 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 240.00 | 1 532 033.00 | | 1 627 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 636.00 | 28 320.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 291 838.00 | 8 690 008.00 | | 9 291 838.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 774.00 | 1 619 968.00 | | 1 377 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 044.00 | 7 587.00 | | 19 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 534.00 | 2 567 152.00 | | 2 527 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 845.00 | 877 633.00 | | 1 194 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 445.00 | 27 778.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 643.00 | 5 100 119.00 | | 5 133 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 481.00 | 13 820 127.00 | | 14 455 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 407.00 | 4 072 757.00 | | 4 264 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 88 187.00 | | 1 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FD Production vendue biens | 28 634 476.00 | 1 792 072.00 | 30 426 549.00 | 28 634 476.00 |
FG Production vendue services | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 639 550.00 | 1 792 072.00 | 30 431 622.00 | 28 639 550.00 |
FM Production stockée | | | 455 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 923 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 362 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 970.00 | |
GE Autres charges | | | 56 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 429 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 925.00 | 12 222.00 | | 55 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 683.00 | 66 145.00 | | 25 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 608.00 | 78 367.00 | | 81 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 19 058.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 485.00 | 59 309.00 | | 81 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 241.00 | 175 321.00 | | 202 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 818.00 | 680 654.00 | | 735 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 019 191.00 | 25 150 951.00 | | 31 019 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 391 950.00 | 23 618 918.00 | | 29 391 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 240.00 | 1 532 033.00 | | 1 627 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 620.00 | | 1 065 686.00 | 13 087 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 024.00 | 266 158.00 | 13 828 125.00 | 59 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | 266 158.00 | 13 528 980.00 | 59 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 432.00 | | 30 650.00 | 263 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819 126.00 | | 1 035 036.00 | 12 819 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309 220.00 | 759 970.00 | 266 158.00 | 9 309 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 136.00 | 2 664.00 | | 27 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282 084.00 | 757 305.00 | 266 158.00 | 9 282 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 458.00 | 5 095.00 | | 17 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 458.00 | 5 095.00 | | 17 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 458.00 | 5 095.00 | | 47 458.00 |
UG ‐ Financières | | 5 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 534.00 | 2 527 534.00 | | 2 527 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 259.00 | 688 259.00 | | 688 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 903.00 | 2 112 903.00 | | 2 112 903.00 |
VB T. V. A. | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 556.00 | 507 320.00 | 869 236.00 | 1 376 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 224.00 | | | 605 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 303.00 | 2 291 088.00 | 215.00 | 2 291 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 643.00 | 4 264 407.00 | 869 236.00 | 5 133 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
ST Autres comptes | 1 951 636.00 | | | 1 951 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
YT Sous‐traitance | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 344.00 | | | 237 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 843.00 | | | 289 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 269.00 | | | 1 668 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 731.00 | | | 1 579 731.00 |
ZE Dividendes | 999 726.00 | | | 999 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 604 098.00 | | | 2 604 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |