| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830 574.00 | 3 326 311.00 | 504 262.00 | 3 830 574.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 743.00 | 6 114.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 025.00 | 647 976.00 | 64 048.00 | 712 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 428.00 | 1 784 307.00 | 480 122.00 | 2 264 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 421.00 | | 284 421.00 | 284 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 908 525.00 | 7 802 252.00 | 96 106 273.00 | 103 908 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 882.00 | | 3 047 882.00 | 3 047 882.00 |
BZ Autres créances | 22 977 222.00 | | 22 977 222.00 | 22 977 222.00 |
CF Disponibilités | 1 237 678.00 | | 1 237 678.00 | 1 237 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 529 944.00 | | 27 529 944.00 | 27 529 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940 467.00 | | 940 467.00 | 940 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 378 936.00 | 7 802 252.00 | 124 576 684.00 | 132 378 936.00 |
CU Autres participations | 96 733 196.00 | 2 019 406.00 | 94 713 790.00 | 96 733 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 435.00 | 23 509.00 | 12 926.00 | 36 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 217 240.00 | 29 217 240.00 | | 29 217 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
DG Autres réserves | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
DH Report à nouveau | -324 551.00 | 1 725 619.00 | | -324 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080 905.00 | -2 050 169.00 | | 10 080 905.00 |
DK Provisions réglementées | 632 858.00 | 195 201.00 | | 632 858.00 |
DL TOTAL (I) | 40 759 882.00 | 30 241 321.00 | | 40 759 882.00 |
DP Provisions pour risques | 116 851.00 | 873 990.00 | | 116 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 670.00 | 527 073.00 | | 680 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 521.00 | 1 401 063.00 | | 797 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 654.00 | 8 653.00 | | 78 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 087 859.00 | 50 076 943.00 | | 58 087 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 938.00 | 287 307.00 | | 731 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 372.00 | 2 661 539.00 | | 3 490 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 306 910.00 | 37 273 636.00 | | 19 306 910.00 |
EA Autres dettes | 85 870.00 | 4 919 858.00 | | 85 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 781 603.00 | 95 227 936.00 | | 81 781 603.00 |
ED (V) | 1 237 678.00 | 212 780.00 | | 1 237 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 576 684.00 | 127 083 099.00 | | 124 576 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 576 305.00 | | 19 576 305.00 | 19 576 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 576 305.00 | | 19 576 305.00 | 19 576 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 607 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 581 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 716 346.00 | | | 36 716 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 129.00 | 100 367.00 | | 759 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 475 476.00 | 107 141.00 | | 37 475 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 596.00 | 446 305.00 | | 484 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 109 610.00 | | | 25 109 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 647.00 | 260 800.00 | | 439 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 033 853.00 | 707 105.00 | | 26 033 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 441 623.00 | -599 964.00 | | 11 441 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 784.00 | -140 609.00 | | -148 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 122 543.00 | 18 867 775.00 | | 57 122 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 041 638.00 | 20 917 944.00 | | 47 041 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 080 905.00 | -2 050 169.00 | | 10 080 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 246 692.00 | | 494 888.00 | 128 246 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 752 297.00 | 96 773 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 833 056.00 | 103 908 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 759.00 | 3 267 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688 976.00 | | 141 597.00 | 3 688 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 226.00 | | 349 264.00 | 2 999 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 522 055.00 | | 4 028.00 | 121 522 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 837.00 | 654 642.00 | 633.00 | 5 128 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 219.00 | 9 290.00 | | 14 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974 943.00 | 351 368.00 | | 2 974 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 675.00 | 293 984.00 | 633.00 | 2 139 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 201.00 | 439 647.00 | 1 991.00 | 195 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 700.00 | 92 430.00 | | 38 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401 063.00 | 153 597.00 | 757 139.00 | 1 401 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 578.00 | 1 581 828.00 | | 437 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 842.00 | 2 175 072.00 | 759 130.00 | 2 033 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 597.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 581 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 647.00 | 759 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 087 859.00 | 58 087 859.00 | | 58 087 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 938.00 | 731 938.00 | | 731 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 775.00 | 1 174 775.00 | | 1 174 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 703.00 | 1 492 703.00 | | 1 492 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 306 910.00 | 19 306 910.00 | | 19 306 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 882.00 | 3 047 882.00 | | 3 047 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VB T. V. A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VC Groupe et associés | 22 761 521.00 | 22 761 521.00 | | 22 761 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 010 917.00 | | | 8 010 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 330 042.00 | 26 330 042.00 | | 26 330 042.00 |
VW T.V.A. | 690 899.00 | 690 899.00 | | 690 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 781 603.00 | 81 781 603.00 | | 81 781 603.00 |