| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 761.00 | 167 876.00 | 9 885.00 | 177 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003 000.00 | 9 785 013.00 | 3 217 987.00 | 13 003 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 680.00 | 1 107 341.00 | 1 254 339.00 | 2 361 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 307.00 | | 997 307.00 | 997 307.00 |
AX Avances et acomptes | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 114 931.00 | 11 580 436.00 | 5 534 496.00 | 17 114 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 948.00 | | 1 076 948.00 | 1 076 948.00 |
BN En cours de production de biens | 605 428.00 | | 605 428.00 | 605 428.00 |
BP En cours de production de services | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 717.00 | 83 889.00 | 4 059 827.00 | 4 143 717.00 |
BZ Autres créances | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
CF Disponibilités | 2 662 019.00 | | 2 662 019.00 | 2 662 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 846.00 | 83 889.00 | 8 692 957.00 | 8 776 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 778.00 | 11 664 325.00 | 14 227 453.00 | 25 891 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
DG Autres réserves | 4 250 893.00 | 3 309 279.00 | | 4 250 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 722.00 | 1 536 990.00 | | 1 638 722.00 |
DK Provisions réglementées | 792 681.00 | 633 381.00 | | 792 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 232.00 | 6 013 585.00 | | 7 216 232.00 |
DP Provisions pour risques | 38 936.00 | 46 000.00 | | 38 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 306.00 | 339 173.00 | | 317 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 242.00 | 385 173.00 | | 356 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 326.00 | 1 647 546.00 | | 1 853 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 432.00 | 710 118.00 | | 1 003 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 497.00 | 113 741.00 | | 86 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 288.00 | 2 029 966.00 | | 2 254 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 617.00 | 1 347 790.00 | | 1 370 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 382.00 | 232 579.00 | | 62 382.00 |
EA Autres dettes | 24 437.00 | 62 500.00 | | 24 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 979.00 | 6 144 241.00 | | 6 654 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 453.00 | 12 542 998.00 | | 14 227 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 751.00 | 4 607 740.00 | | 4 783 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 635 122.00 | 4 872 527.00 | 15 507 649.00 | 10 635 122.00 |
FG Production vendue services | 5 583 771.00 | 522 363.00 | 6 106 134.00 | 5 583 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 218 893.00 | 5 394 890.00 | 21 613 783.00 | 16 218 893.00 |
FM Production stockée | | | -3 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 809 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 194 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 210 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 061 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 398.00 | 98 339.00 | | 41 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 038.00 | 60 500.00 | | 24 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 689.00 | 281 212.00 | | 262 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 910.00 | 68 328.00 | | 85 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 366.00 | 143 105.00 | | 192 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 685.00 | 321 801.00 | | 334 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 961.00 | 533 235.00 | | 612 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 272.00 | -252 023.00 | | -350 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 852.00 | 177 632.00 | | 249 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 437.00 | 301 686.00 | | 497 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 072 433.00 | 21 193 555.00 | | 22 072 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 433 711.00 | 19 656 566.00 | | 20 433 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 722.00 | 1 536 990.00 | | 1 638 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 066.00 | 122 730.00 | | 30 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 674 992.00 | | 2 740 804.00 | 15 674 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 28 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 666.00 | 813 198.00 | 17 114 931.00 | 487 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 437.00 | 697 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 666.00 | 806 411.00 | 16 388 637.00 | 487 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 428.00 | | 14 975.00 | 689 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956 885.00 | | 2 725 829.00 | 14 956 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705 209.00 | 1 495 708.00 | 620 482.00 | 10 705 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 428.00 | 5 090.00 | 6 437.00 | 689 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015 781.00 | 1 490 618.00 | 614 045.00 | 10 015 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633 381.00 | 334 685.00 | 175 386.00 | 633 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 173.00 | | 28 931.00 | 385 173.00 |
6T Sur comptes clients | 36 933.00 | 46 956.00 | | 36 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 933.00 | 46 956.00 | | 36 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 488.00 | 381 641.00 | 204 317.00 | 1 055 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 956.00 | 7 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 685.00 | 197 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 450.00 | 92 417.00 | 462 461.00 | 661 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 288.00 | 2 254 288.00 | | 2 254 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 707.00 | 604 707.00 | | 604 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 257.00 | 405 257.00 | | 405 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 272.00 | 4 037 272.00 | | 4 037 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
VB T. V. A. | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 723.00 | 550 120.00 | 1 302 603.00 | 1 852 723.00 |
VI Groupe et associés | 341 982.00 | 341 982.00 | | 341 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 299.00 | | | 623 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 175.00 | 4 277 572.00 | 133 603.00 | 4 411 175.00 |
VW T.V.A. | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 890.00 | 4 697 254.00 | 1 765 064.00 | 6 568 890.00 |