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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 700.00 | 682 820.00 | 357 880.00 | 1 040 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 948.00 | 230 702.00 | 1 263 246.00 | 1 493 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 346.00 | 108 994.00 | 1 012 352.00 | 1 121 346.00 |
AN Terrains | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
AP Constructions | 4 831 370.00 | 3 652 025.00 | 1 179 345.00 | 4 831 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 762.00 | 3 340 679.00 | 1 395 083.00 | 4 735 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677 519.00 | 3 131 297.00 | 1 546 223.00 | 4 677 519.00 |
AX Avances et acomptes | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 758.00 | | 2 026 758.00 | 2 026 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 400.00 | | 688 400.00 | 688 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 621 345.00 | 11 149 464.00 | 18 471 881.00 | 29 621 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 13 604 701.00 | 782 787.00 | 12 821 914.00 | 13 604 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 082 638.00 | 859 282.00 | 17 223 356.00 | 18 082 638.00 |
BZ Autres créances | 2 681 526.00 | | 2 681 526.00 | 2 681 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 089 471.00 | 735 498.00 | 5 353 972.00 | 6 089 471.00 |
CF Disponibilités | 4 544 117.00 | | 4 544 117.00 | 4 544 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 229.00 | | 526 229.00 | 526 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 550 889.00 | 2 377 567.00 | 43 173 322.00 | 45 550 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 175 836.00 | 13 527 032.00 | 61 648 804.00 | 75 175 836.00 |
CU Autres participations | 8 336 763.00 | | 8 336 763.00 | 8 336 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 332.00 | 2 946.00 | 35 386.00 | 38 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 160 531.00 | | | 29 160 531.00 |
DH Report à nouveau | 3 476 737.00 | | | 3 476 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050 045.00 | | | 6 050 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DK Provisions réglementées | 601 522.00 | | | 601 522.00 |
DL TOTAL (I) | 40 396 509.00 | | | 40 396 509.00 |
DP Provisions pour risques | 540 262.00 | | | 540 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 262.00 | | | 540 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313 246.00 | | | 3 313 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 263.00 | | | 354 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 119 178.00 | | | 12 119 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834 921.00 | | | 3 834 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 300.00 | | | 469 300.00 |
EA Autres dettes | 560 017.00 | | | 560 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 707 725.00 | | | 20 707 725.00 |
ED (V) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 648 804.00 | | | 61 648 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 044 928.00 | | | 20 044 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607 299.00 | | | 2 607 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 707 030.00 | 23 287 825.00 | 88 994 855.00 | 65 707 030.00 |
FD Production vendue biens | 221 065.00 | 951.00 | 222 016.00 | 221 065.00 |
FG Production vendue services | 6 433 409.00 | 200 126.00 | 6 633 535.00 | 6 433 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 361 504.00 | 23 488 902.00 | 95 850 406.00 | 72 361 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 254 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 765 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 022 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 785 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 681 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 661.00 | |
GE Autres charges | | | 153 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 055 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 199 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 517 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 413.00 | | | 238 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 051.00 | | | 262 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 170.00 | | | -135 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 137.00 | | | 636 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696 578.00 | | | 2 696 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 642 152.00 | | | 99 642 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 592 108.00 | | | 93 592 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050 045.00 | | | 6 050 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644 174.00 | 1 427 392.00 | 152 804.00 | 9 644 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 946.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 070.00 | 92 744.00 | | 699 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945 104.00 | 1 331 701.00 | 152 804.00 | 8 945 104.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |