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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 886.00 | 1 973 739.00 | 145 147.00 | 2 118 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 241.00 | 70 081.00 | 10 160.00 | 80 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 430.00 | 2 043 820.00 | 311 610.00 | 2 355 430.00 |
BT Marchandises | 221 485.00 | 212 118.00 | 9 366.00 | 221 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 841.00 | | 3 365 841.00 | 3 365 841.00 |
BZ Autres créances | 526 749.00 | | 526 749.00 | 526 749.00 |
CF Disponibilités | 2 822 499.00 | | 2 822 499.00 | 2 822 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 989.00 | 212 118.00 | 6 760 870.00 | 6 972 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 420.00 | 2 255 939.00 | 7 072 481.00 | 9 328 420.00 |
CU Autres participations | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 3 256 141.00 | 3 155 671.00 | | 3 256 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 060.00 | 100 470.00 | | -255 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 691.00 | 3 558 752.00 | | 3 303 691.00 |
DP Provisions pour risques | 71 757.00 | 46 080.00 | | 71 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 152 731.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 757.00 | 198 812.00 | | 239 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 349.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 969.00 | 1 861 589.00 | | 2 397 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 100.00 | 770 888.00 | | 787 100.00 |
EA Autres dettes | 343 670.00 | 441 366.00 | | 343 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 032.00 | 3 074 193.00 | | 3 529 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 481.00 | 6 831 758.00 | | 7 072 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FG Production vendue services | 6 636 408.00 | | 6 636 408.00 | 6 636 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 569.00 | | 6 686 569.00 | 6 686 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 250.00 | 33 250.00 | | -33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 165.00 | 6 791 558.00 | | 6 988 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 225.00 | 6 691 087.00 | | 7 243 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 060.00 | 100 470.00 | | -255 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 323.00 | 117 509.00 | 265 011.00 | 2 191 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888 823.00 | 103 994.00 | 19 077.00 | 1 888 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 500.00 | 13 515.00 | 245 933.00 | 302 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 813.00 | 72 912.00 | 31 967.00 | 198 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 948.00 | 212 119.00 | 196 948.00 | 196 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 948.00 | 212 119.00 | 196 948.00 | 196 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 761.00 | 285 031.00 | 228 915.00 | 395 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 970.00 | 2 397 970.00 | | 2 397 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 101.00 | 787 101.00 | | 787 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 670.00 | 343 670.00 | | 343 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 842.00 | 3 365 842.00 | | 3 365 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 482 409.00 | 482 409.00 | | 482 409.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 592.00 | 3 892 592.00 | | 3 892 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 032.00 | 3 529 032.00 | | 3 529 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |