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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 296.00 | 189 088.00 | 15 208.00 | 204 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 841.00 | 136 792.00 | 26 049.00 | 162 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 797.00 | 325 880.00 | 53 917.00 | 379 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BP En cours de production de services | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 512.00 | 780.00 | 267 732.00 | 268 512.00 |
BZ Autres créances | 172 091.00 | | 172 091.00 | 172 091.00 |
CF Disponibilités | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 632.00 | 780.00 | 758 852.00 | 759 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 429.00 | 326 660.00 | 812 769.00 | 1 139 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 515.00 | 295 556.00 | | 350 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 255.00 | 54 959.00 | | 119 255.00 |
DL TOTAL (I) | 513 770.00 | 394 515.00 | | 513 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | 18 665.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 717.00 | 122 699.00 | | 106 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 055.00 | 213 752.00 | | 189 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 999.00 | 355 117.00 | | 298 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 769.00 | 749 632.00 | | 812 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 999.00 | 353 545.00 | | 298 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 529.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 612.00 | 221 011.00 | 1 672 623.00 | 1 451 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 612.00 | 221 011.00 | 1 672 623.00 | 1 451 612.00 |
FM Production stockée | | | 12 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | 55 225.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 565.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 565.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -565.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 231.00 | -26 439.00 | | 28 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 539.00 | 2 020 550.00 | | 1 695 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 284.00 | 1 965 591.00 | | 1 576 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 255.00 | 54 959.00 | | 119 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 898.00 | | 35 899.00 | 343 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 201.00 | | 16 095.00 | 188 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 037.00 | | 19 804.00 | 143 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 510.00 | 14 370.00 | | 311 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 752.00 | 5 336.00 | | 183 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 758.00 | 9 034.00 | | 127 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 164 787.00 | 164 787.00 | | 164 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 063.00 | 447 403.00 | 12 660.00 | 460 063.00 |
VW T.V.A. | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 999.00 | 298 999.00 | | 298 999.00 |