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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AN Terrains | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
AP Constructions | 362 691.00 | 338 469.00 | 24 223.00 | 362 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 419.00 | 276 946.00 | 33 472.00 | 310 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 909.00 | 249 299.00 | 27 610.00 | 276 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 672.00 | 868 835.00 | 200 837.00 | 1 069 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 011.00 | 28 943.00 | 900 069.00 | 929 011.00 |
BZ Autres créances | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CF Disponibilités | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 598.00 | 28 943.00 | 1 206 656.00 | 1 235 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 270.00 | 897 777.00 | 1 407 493.00 | 2 305 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 013.00 | 487.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 436 020.00 | 486 919.00 | | 436 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 782.00 | 49 102.00 | | 149 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 732.00 | 12 283.00 | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 627 084.00 | 581 854.00 | | 627 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 196.00 | 342 642.00 | | 525 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 469.00 | 220 088.00 | | 254 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 443.00 | | |
EA Autres dettes | 744.00 | 23 963.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 409.00 | 637 247.00 | | 780 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 493.00 | 1 219 101.00 | | 1 407 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 196.00 | 525 196.00 | | 525 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 064.00 | 1 093 064.00 | | 1 093 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 409.00 | 780 409.00 | | 780 409.00 |