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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 9 041.00 | 1 205.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 981.00 | 157 676.00 | 8 305.00 | 165 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 471.00 | 94 064.00 | 12 407.00 | 106 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 747.00 | 260 782.00 | 23 966.00 | 284 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BT Marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 718.00 | | 780 718.00 | 780 718.00 |
BZ Autres créances | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CF Disponibilités | 955 102.00 | | 955 102.00 | 955 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 522.00 | | 1 923 522.00 | 1 923 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 269.00 | 260 782.00 | 1 947 487.00 | 2 208 269.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
DH Report à nouveau | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
DL TOTAL (I) | 677 059.00 | | | 677 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 178.00 | | | 941 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 428.00 | | | 1 270 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 487.00 | | | 1 947 487.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 428.00 | | | 1 270 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 076.00 | 2 669 303.00 | 5 378 379.00 | 2 709 076.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | 11 720.00 | 14 262.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 619.00 | 2 681 023.00 | 5 392 641.00 | 2 711 619.00 |
FQ Autres produits | | | 36 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 248.00 | | | 5 439 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 548.00 | | | 5 185 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 441.00 | | 13 790.00 | 340 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 484.00 | 284 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 484.00 | 272 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 179.00 | | 13 757.00 | 328 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 33.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 839.00 | 13 426.00 | 69 484.00 | 316 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 2 556.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 353.00 | 10 871.00 | 69 484.00 | 310 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 178.00 | 941 178.00 | | 941 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 780 718.00 | 780 718.00 | | 780 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 846.00 | 851 846.00 | | 851 846.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 428.00 | 1 270 428.00 | | 1 270 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 349.00 | | | 470 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |