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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | 1 348.00 | 26 847.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 330.00 | 1 348.00 | 61 983.00 | 63 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 346.00 | 1 348.00 | 61 998.00 | 63 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 353.00 | 406 353.00 | | 406 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
DH Report à nouveau | -419 669.00 | -376 804.00 | | -419 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 514.00 | -42 865.00 | | -560 514.00 |
DL TOTAL (I) | -385 949.00 | 174 564.00 | | -385 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003.00 | 18 009.00 | | 7 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 1 251.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 028.00 | 489 175.00 | | 427 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626.00 | 142 028.00 | | 13 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 364.00 | | |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 948.00 | 652 232.00 | | 447 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 998.00 | 826 795.00 | | 61 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 948.00 | | | 447 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 690.00 | | 1 823 690.00 | 1 823 690.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 594.00 | | 1 844 594.00 | 1 844 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 034.00 | 57 598.00 | | 7 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 57 598.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 171.00 | 27 358.00 | | 7 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 504.00 | 27 358.00 | | 48 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 120.00 | 30 240.00 | | -41 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 690.00 | 6 538 306.00 | | 1 858 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 204.00 | 6 581 171.00 | | 2 419 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 514.00 | -42 865.00 | | -560 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 146.00 | 8 190.00 | 1 169 337.00 | 1 161 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 146.00 | 8 190.00 | 1 169 337.00 | 1 161 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 028.00 | 427 028.00 | | 427 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 948.00 | 447 948.00 | | 447 948.00 |