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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 319.00 | 681.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 12 346.00 | 631.00 | 12 977.00 |
AN Terrains | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 48 264.00 | 8 550.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 853.00 | 353 686.00 | 290 167.00 | 643 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 887.00 | 516 528.00 | 349 359.00 | 865 887.00 |
BT Marchandises | 486 360.00 | | 486 360.00 | 486 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 138.00 | | 151 138.00 | 151 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 915.00 | 139 229.00 | 532 686.00 | 671 915.00 |
BZ Autres créances | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CF Disponibilités | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 754.00 | 139 229.00 | 1 365 525.00 | 1 504 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 641.00 | 655 757.00 | 1 714 884.00 | 2 370 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
CU Autres participations | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 586 827.00 | | | 586 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 742 455.00 | | | 742 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 895.00 | | | 588 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
EA Autres dettes | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 428.00 | | | 972 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 884.00 | | | 1 714 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 307.00 | | | 874 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 824.00 | | 4 277 824.00 | 4 277 824.00 |
FG Production vendue services | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 784.00 | | 4 374 784.00 | 4 374 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 082.00 | |
GE Autres charges | | | 104 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 320.00 | | | 4 527 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 691.00 | | | 4 514 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 869.00 | | 180 459.00 | 771 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 069.00 | 49 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 441.00 | 865 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 372.00 | 802 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | 1 000.00 | 12 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 494.00 | | 179 459.00 | 691 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 269.00 | 56 939.00 | 54 680.00 | 514 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 364.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 969.00 | 56 574.00 | 54 680.00 | 501 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 348.00 | 84 082.00 | 116 202.00 | 171 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 348.00 | 84 082.00 | 116 202.00 | 171 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 348.00 | 84 082.00 | 116 202.00 | 171 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 082.00 | 116 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 895.00 | 588 895.00 | | 588 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 465 948.00 | 465 948.00 | | 465 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 113.00 | 36 992.00 | 98 122.00 | 135 113.00 |
VI Groupe et associés | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 299.00 | 515 829.00 | 209 470.00 | 725 299.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 428.00 | 874 307.00 | 98 122.00 | 972 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
ST Autres comptes | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 592.00 | | | 877 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 908.00 | | | 344 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |