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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 99 671.00 | 3 781.00 | 103 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 413.00 | 218 183.00 | 10 230.00 | 228 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 163.00 | 317 854.00 | 38 308.00 | 356 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 301 829.00 | | 301 829.00 | 301 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 234.00 | | 494 234.00 | 494 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 397.00 | 317 854.00 | 532 543.00 | 850 397.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
EA Autres dettes | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 357.00 | | | 404 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 543.00 | | | 532 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 679.00 | | 1 132 679.00 | 1 132 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 679.00 | | 1 132 679.00 | 1 132 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 018.00 | | | 1 133 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 288.00 | | | 1 135 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 771.00 | | 6 392.00 | 349 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 056.00 | | 3 397.00 | 100 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | | 2 995.00 | 225 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 224.00 | 13 631.00 | | 304 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 112.00 | 4 560.00 | | 95 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 112.00 | 9 071.00 | | 209 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 857.00 | 3 234.00 | | 40 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 857.00 | 3 234.00 | | 40 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 734.00 | 188 460.00 | 24 274.00 | 212 734.00 |