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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 10 147.00 | 70 852.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 669.00 | 24 448.00 | 111 220.00 | 135 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 204.00 | 34 595.00 | 379 608.00 | 414 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 007.00 | 364 214.00 | 793 793.00 | 1 158 007.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 986.00 | | 493 986.00 | 493 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 441.00 | 364 214.00 | 1 330 227.00 | 1 694 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 645.00 | 398 810.00 | 1 709 835.00 | 2 108 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 64 018.00 | 128 916.00 | | 64 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 743.00 | 95 181.00 | | 122 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 161.00 | 1 060 498.00 | | 1 023 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 662.00 | 55 879.00 | | 46 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 662.00 | 55 879.00 | | 46 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 058.00 | 197 208.00 | | 184 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 56.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 70 727.00 | | 73 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 571.00 | 358 914.00 | | 303 571.00 |
EA Autres dettes | 28 613.00 | 17 712.00 | | 28 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 708.00 | 48 262.00 | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 012.00 | 692 881.00 | | 640 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 835.00 | 1 809 258.00 | | 1 709 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | 13 105.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 13 105.00 | | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 879.00 | | 9 217.00 | 55 879.00 |
6T Sur comptes clients | 724 053.00 | 29 344.00 | 389 183.00 | 724 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 053.00 | 29 344.00 | 389 183.00 | 724 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 058.00 | 13 487.00 | 55 699.00 | 184 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 455.00 | 1 200 455.00 | | 1 200 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 460.00 | 1 200 455.00 | 1 005.00 | 1 201 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 037.00 | 468 465.00 | 55 699.00 | 639 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |