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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 872 124.00 | 6 262.00 | 7 865 862.00 | 7 872 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 870.00 | 65 936.00 | 39 934.00 | 105 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 638.00 | 293 376.00 | 139 262.00 | 432 638.00 |
AX Avances et acomptes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659 878.00 | 465 574.00 | 8 194 305.00 | 8 659 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 172.00 | 25 630.00 | 1 541 542.00 | 1 567 172.00 |
BZ Autres créances | 1 821 979.00 | | 1 821 979.00 | 1 821 979.00 |
CF Disponibilités | 495 482.00 | | 495 482.00 | 495 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 664.00 | 25 630.00 | 3 971 034.00 | 3 996 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 542.00 | 491 204.00 | 12 165 339.00 | 12 656 542.00 |
CU Autres participations | 144 304.00 | 100 000.00 | 44 304.00 | 144 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 924 376.00 | 596 312.00 | | 924 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 949.00 | 1 666 949.00 | | 1 666 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 125.00 | 328 065.00 | | 123 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 988.00 | 5 354 863.00 | | 5 477 988.00 |
DP Provisions pour risques | 239 734.00 | 162 133.00 | | 239 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 156 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 239 734.00 | 318 133.00 | | 239 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 556.00 | 3 104 996.00 | | 2 786 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 541.00 | 1 117 221.00 | | 1 619 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 666.00 | 1 110 941.00 | | 1 106 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 628.00 | | | 293 628.00 |
EA Autres dettes | 630 001.00 | 409 730.00 | | 630 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534.00 | 8 566.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 617.00 | 5 751 454.00 | | 6 447 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 165 339.00 | 11 424 450.00 | | 12 165 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 447 617.00 | 5 739 013.00 | | 6 447 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 905 890.00 | | 8 905 890.00 | 8 905 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 890.00 | | 8 905 890.00 | 8 905 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 601.00 | |
GE Autres charges | | | 27 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 669.00 | 46 607.00 | | 33 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 969.00 | 84 909.00 | | 84 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | 33 596.00 | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300.00 | 84 413.00 | | 51 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 730.00 | 118 008.00 | | 63 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 239.00 | -33 099.00 | | 21 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 35 990.00 | | 26 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 477.00 | 9 284 836.00 | | 9 244 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 352.00 | 8 956 771.00 | | 9 121 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 125.00 | 328 065.00 | | 123 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 133.00 | 77 601.00 | 156 000.00 | 318 133.00 |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 25 630.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 092.00 | 25 630.00 | 75 092.00 | 175 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 487.00 | 103 231.00 | 231 092.00 | 499 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 766.00 | 481 766.00 | | 481 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 900.00 | 624 900.00 | | 624 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 628.00 | 293 628.00 | | 293 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 756.00 | 3 492 756.00 | | 3 492 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 617.00 | 6 447 617.00 | | 6 447 617.00 |