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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 781.00 | | 1 365 781.00 | 1 365 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 945.00 | 515 147.00 | 318 798.00 | 833 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 223.00 | 517 866.00 | 1 687 357.00 | 2 205 223.00 |
BT Marchandises | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BZ Autres créances | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CF Disponibilités | 165 298.00 | | 165 298.00 | 165 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 342.00 | | 439 342.00 | 439 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 564.00 | 517 866.00 | 2 126 698.00 | 2 644 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 129.00 | 1 785 007.00 | | 1 802 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 127.00 | 17 123.00 | | -7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 003.00 | 1 978 129.00 | | 1 971 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 6 661.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 465.00 | 83 921.00 | | 106 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 718.00 | 41 068.00 | | 43 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 696.00 | 131 651.00 | | 155 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 698.00 | 2 109 781.00 | | 2 126 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 696.00 | 131 651.00 | | 155 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 032.00 | | 98 191.00 | 2 107 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 512.00 | | | 1 367 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 742.00 | | 98 191.00 | 736 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 160.00 | 63 706.00 | | 454 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 429.00 | 63 706.00 | | 452 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |