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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 786.00 | 29 297.00 | 6 489.00 | 35 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 158.00 | 41 669.00 | 351 489.00 | 393 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 988 070.00 | | 988 070.00 | 988 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 687.00 | | 1 031 687.00 | 1 031 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 846.00 | 41 669.00 | 1 383 176.00 | 1 424 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DL TOTAL (I) | 393 617.00 | | | 393 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
EA Autres dettes | 921 184.00 | | | 921 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 559.00 | | | 989 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 176.00 | | | 1 383 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 559.00 | | | 989 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 203.00 | | 411 203.00 | 411 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 203.00 | | 411 203.00 | 411 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 424.00 | | | 413 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 751.00 | | 1 074.00 | 396 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 393 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 35 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | | 1 074.00 | 39 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 828.00 | 2 507.00 | 4 666.00 | 43 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 316.00 | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 2 191.00 | 4 666.00 | 31 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 184.00 | 921 184.00 | | 921 184.00 |
UX Autres créances clients | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 559.00 | 989 559.00 | | 989 559.00 |