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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 245.00 | | 1 068 245.00 | 1 068 245.00 |
CU Autres participations | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 728.00 | 679 600.00 | | 694 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 302.00 | 315 128.00 | | -9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 696 426.00 | 1 005 728.00 | | 696 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 320.00 | 300 543.00 | | 366 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 7 258.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 820.00 | 307 801.00 | | 371 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 245.00 | 1 313 529.00 | | 1 068 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 320.00 | | | 366 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 319 457.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302.00 | 4 329.00 | | 9 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 302.00 | 315 128.00 | | -9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 366 320.00 | 366 320.00 | | 366 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 801.00 | 307 801.00 | | 307 801.00 |