| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 6 371.00 | 2 071.00 | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 190.00 | 137 976.00 | 59 215.00 | 197 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 345.00 | 144 346.00 | 315 999.00 | 460 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 1.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 1.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 356.00 | 144 346.00 | 707 010.00 | 851 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 258 832.00 | 248 907.00 | | 258 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 713.00 | 129 925.00 | | 158 713.00 |
DL TOTAL (I) | 451 084.00 | 412 371.00 | | 451 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 361.00 | 50 353.00 | | 34 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 18 490.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 73 317.00 | | 67 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
EA Autres dettes | 110 128.00 | 122 223.00 | | 110 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 926.00 | 264 383.00 | | 255 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 010.00 | 676 754.00 | | 707 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 880.00 | 230 022.00 | | 237 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 051 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 1 051 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 383.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 1 133.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -1 133.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 812.00 | 53 390.00 | | 58 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 448.00 | 966 823.00 | | 1 054 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 736.00 | 836 898.00 | | 895 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 713.00 | 129 925.00 | | 158 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 284.00 | | 33 888.00 | 433 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 827.00 | 460 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 261 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 197 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 793.00 | | | 261 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 471.00 | | 33 888.00 | 169 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 439.00 | 16 446.00 | 5 539.00 | 133 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 1 931.00 | 281.00 | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 718.00 | 14 515.00 | 5 258.00 | 128 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 361.00 | 16 315.00 | 18 046.00 | 34 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 251.00 | 132 013.00 | 237.00 | 132 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 926.00 | 237 880.00 | 18 046.00 | 255 926.00 |