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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 52 634.00 | 38 787.00 | 13 848.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 396.00 | 91 063.00 | 31 333.00 | 122 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 656.00 | 129 850.00 | 60 806.00 | 190 656.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 355.00 | 21 086.00 | 1 108 269.00 | 1 129 355.00 |
CF Disponibilités | 199 729.00 | | 199 729.00 | 199 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 963.00 | 21 086.00 | 1 308 877.00 | 1 329 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 619.00 | 150 935.00 | 1 369 683.00 | 1 520 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 478.00 | | | 1 279 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 518.00 | | | -30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 960.00 | | | 1 336 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 683.00 | | | 1 369 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 518.00 | | | -30 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 475.00 | | 9 181.00 | 181 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 475.00 | | 9 181.00 | 181 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 911.00 | 4 939.00 | | 124 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | 4 939.00 | | 124 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 142.00 | 21 086.00 | 11 142.00 | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | 21 086.00 | 11 142.00 | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | 21 086.00 | 11 142.00 | 11 142.00 |
UG ‐ Financières | | 21 086.00 | 11 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |