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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390 275.00 | 18 072 867.00 | 4 317 407.00 | 22 390 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 899.00 | | 1 218 899.00 | 1 218 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 108.00 | 484 179.00 | 439 929.00 | 924 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 520.00 | 398 667.00 | 77 853.00 | 476 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 136.00 | 765 787.00 | 70 348.00 | 836 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 494 645.00 | 19 721 502.00 | 6 773 143.00 | 26 494 645.00 |
BT Marchandises | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 290 450.00 | 87 624.00 | 40 202 825.00 | 40 290 450.00 |
BZ Autres créances | 5 293 570.00 | | 5 293 570.00 | 5 293 570.00 |
CF Disponibilités | 259 551.00 | | 259 551.00 | 259 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 613.00 | | 645 613.00 | 645 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 576 971.00 | 87 624.00 | 46 489 346.00 | 46 576 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 079 351.00 | 19 809 126.00 | 53 270 224.00 | 73 079 351.00 |
CU Autres participations | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 170 127.00 | 4 170 127.00 | | 4 170 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
DG Autres réserves | 2 771 678.00 | 2 695 936.00 | | 2 771 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 814.00 | 4 424 842.00 | | 4 092 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 581 364.00 | 11 837 650.00 | | 11 581 364.00 |
DP Provisions pour risques | 88 789.00 | 75 649.00 | | 88 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 288.00 | 325 042.00 | | 412 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 078.00 | 400 692.00 | | 501 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 22 887.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967 874.00 | 29 170 394.00 | | 29 967 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482 201.00 | 7 479 486.00 | | 7 482 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 589.00 | 102 785.00 | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 3 604 247.00 | 6 316 601.00 | | 3 604 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 489.00 | 200.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 179 537.00 | 43 122 355.00 | | 41 179 537.00 |
ED (V) | 8 244.00 | 5 317.00 | | 8 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 270 224.00 | 55 366 016.00 | | 53 270 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 251 002.00 | 35 301 243.00 | 119 552 245.00 | 84 251 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 251 002.00 | 35 301 243.00 | 119 552 245.00 | 84 251 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 375 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 169 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 733 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 731.00 | |
GE Autres charges | | | 282 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 421 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | 2 682.00 | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 469.00 | 13 517.00 | | 30 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 088.00 | 15 612.00 | | 34 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 970.00 | 5 740.00 | | 24 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 058.00 | 44 717.00 | | 59 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 588.00 | -31 199.00 | | -28 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 995.00 | 568 232.00 | | 484 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 676.00 | 1 880 308.00 | | 1 357 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 578 448.00 | 129 695 710.00 | | 123 578 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 485 634.00 | 125 270 868.00 | | 119 485 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 814.00 | 4 424 842.00 | | 4 092 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 160.00 | 595 160.00 | | 595 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UX Autres créances clients | | 19 129 307.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 301.00 | 113 986.00 | 85 314.00 | 199 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 202 825.00 | 40 195 079.00 | 7 744.00 | 40 202 825.00 |
VW T.V.A. | 2 683 930.00 | 2 683 930.00 | | 2 683 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 570.00 | 5 293 570.00 | | 5 293 570.00 |