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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 199.00 | 483 388.00 | 268 812.00 | 752 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 443.00 | 108 835.00 | 608.00 | 109 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 111.00 | 592 223.00 | 319 888.00 | 912 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 061.00 | | 265 061.00 | 265 061.00 |
BZ Autres créances | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 513.00 | | 234 513.00 | 234 513.00 |
CF Disponibilités | 418 386.00 | | 418 386.00 | 418 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 985.00 | | 1 086 985.00 | 1 086 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 096.00 | 592 223.00 | 1 406 873.00 | 1 999 096.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 956.00 | 1 615 166.00 | | 1 272 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 247.00 | -342 211.00 | | -156 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 209.00 | 1 322 456.00 | | 1 166 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | 22 530.00 | | 25 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 868.00 | 155 610.00 | | 202 868.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 664.00 | 193 703.00 | | 240 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 873.00 | 1 516 159.00 | | 1 406 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 664.00 | 193 703.00 | | 240 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
FG Production vendue services | 11 174.00 | 513 745.00 | 524 919.00 | 11 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 634.00 | 513 745.00 | 550 378.00 | 36 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 790.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 519.00 | -15 694.00 | | -46 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 344.00 | 460 168.00 | | 669 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 591.00 | 802 378.00 | | 825 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 247.00 | -342 211.00 | | -156 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 092.00 | | 116 018.00 | 796 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 181.00 | | 116 018.00 | 636 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 433.00 | 63 789.00 | | 528 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 469.00 | 61 919.00 | | 421 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 964.00 | 1 870.00 | | 106 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
VB T. V. A. | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 554.00 | 434 086.00 | 6 468.00 | 440 554.00 |
VW T.V.A. | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 664.00 | 240 664.00 | | 240 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
YT Sous‐traitance | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 677.00 | | | 170 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |