| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 320 924.00 | 65 998 433.00 | 28 322 491.00 | 94 320 924.00 |
AH Fonds commercial | 952 056.00 | | 952 056.00 | 952 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 676.00 | | 490 676.00 | 490 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 993.00 | 85 371 640.00 | 54 320 353.00 | 139 691 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 100 605.00 | 28 020 543.00 | 8 080 062.00 | 36 100 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 886 667.00 | | 1 886 667.00 | 1 886 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BF Prêts | 105 253 448.00 | | 105 253 448.00 | 105 253 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 542.00 | | 498 542.00 | 498 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 196 693.00 | 179 390 617.00 | 199 806 076.00 | 379 196 693.00 |
BT Marchandises | 1 208 843.00 | 172 018.00 | 1 036 825.00 | 1 208 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134 455.00 | 8 599 334.00 | 18 535 121.00 | 27 134 455.00 |
BZ Autres créances | 9 248 979.00 | 6 858.00 | 9 242 121.00 | 9 248 979.00 |
CF Disponibilités | 2 329 947.00 | | 2 329 947.00 | 2 329 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301 452.00 | | 8 301 452.00 | 8 301 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 223 679.00 | 8 778 210.00 | 39 445 468.00 | 48 223 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 897 125.00 | | 897 125.00 | 897 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 317 497.00 | 188 168 828.00 | 240 148 670.00 | 428 317 497.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 883 196.00 | 28 883 196.00 | | 28 883 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888 319.00 | 2 888 319.00 | | 2 888 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 294 164.00 | 9 294 164.00 | | 9 294 164.00 |
DH Report à nouveau | 64 153 757.00 | 46 491 293.00 | | 64 153 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 485 781.00 | 32 112 388.00 | | 44 485 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 705 219.00 | 119 894 774.00 | | 149 705 219.00 |
DP Provisions pour risques | 9 091 670.00 | 14 682 877.00 | | 9 091 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 896 438.00 | 4 192 248.00 | | 4 896 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 988 109.00 | 18 875 126.00 | | 13 988 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 228.00 | 10 519 369.00 | | 1 048 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 158 556.00 | 35 166 658.00 | | 37 158 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663 903.00 | 12 305 452.00 | | 10 663 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 714 955.00 | 23 833 433.00 | | 17 714 955.00 |
EA Autres dettes | 3 247 079.00 | 4 735 701.00 | | 3 247 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989 073.00 | 6 182 850.00 | | 5 989 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 821 795.00 | 92 743 464.00 | | 75 821 795.00 |
ED (V) | 633 547.00 | 133 891.00 | | 633 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 148 670.00 | 231 647 255.00 | | 240 148 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 397 422.00 | | 13 397 422.00 | 13 397 422.00 |
FG Production vendue services | 112 593 288.00 | | 112 593 288.00 | 112 593 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 990 710.00 | | 125 990 710.00 | 125 990 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 489 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 993 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 935 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 608 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 049 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 469 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 315 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 110 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 825 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 696 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 663 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 117.00 | 35 626 847.00 | | 1 436 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 117.00 | 35 626 847.00 | | 1 436 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 088.00 | 145 989.00 | | 311 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 025.00 | 3 220 066.00 | | 135 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167 078.00 | 3 985 348.00 | | 1 167 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 192.00 | 7 351 404.00 | | 1 613 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 075.00 | 28 275 443.00 | | -177 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 779 047.00 | 3 502 737.00 | | 1 779 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 221 730.00 | 22 551 100.00 | | 11 221 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 067 880.00 | 197 203 276.00 | | 180 067 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 582 099.00 | 165 090 888.00 | | 135 582 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 485 781.00 | 32 112 388.00 | | 44 485 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | 2.00 | -6.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 2.00 | -6.00 | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 300 000.00 | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | 300 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 205.00 | | 197.00 |