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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 104.00 | 138 573.00 | 15 530.00 | 154 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 164.00 | 174 323.00 | 21 841.00 | 196 164.00 |
BN En cours de production de biens | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 899.00 | 37 522.00 | 397 378.00 | 434 899.00 |
BZ Autres créances | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CF Disponibilités | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 949.00 | 37 522.00 | 692 428.00 | 729 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 114.00 | 211 844.00 | 714 269.00 | 926 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
DH Report à nouveau | -312 028.00 | -259 941.00 | | -312 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 722.00 | -52 086.00 | | 50 722.00 |
DL TOTAL (I) | -156 838.00 | -207 559.00 | | -156 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 106.00 | 288 529.00 | | 32 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 816.00 | 109 070.00 | | 60 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 655.00 | 415 658.00 | | 167 655.00 |
EA Autres dettes | 610 444.00 | 41 708.00 | | 610 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 107.00 | 855 052.00 | | 871 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 269.00 | 647 493.00 | | 714 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 107.00 | 792 422.00 | | 871 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 180.00 | | 15 596.00 | 189 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 196 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 154 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | | 15 596.00 | 147 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 643.00 | 2 292.00 | 8 612.00 | 180 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 417.00 | 1 333.00 | | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 227.00 | 959.00 | 8 612.00 | 146 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 642.00 | 7 880.00 | | 29 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 642.00 | 7 880.00 | | 29 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 642.00 | 7 880.00 | | 29 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 444.00 | 610 444.00 | | 610 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 389 990.00 | 389 990.00 | | 389 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 384.00 | 559 384.00 | | 559 384.00 |
VW T.V.A. | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 107.00 | 871 107.00 | | 871 107.00 |