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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 15 293.00 | 1 243.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 131.00 | 160 096.00 | 22 035.00 | 182 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 126.00 | 177 365.00 | 36 761.00 | 214 126.00 |
BT Marchandises | 339 744.00 | | 339 744.00 | 339 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CF Disponibilités | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 926.00 | | 677 926.00 | 677 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 052.00 | 177 365.00 | 714 687.00 | 892 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 16 242.00 | 12 335.00 | | 16 242.00 |
DH Report à nouveau | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 976.00 | 133 507.00 | | 126 976.00 |
DL TOTAL (I) | 413 941.00 | 416 565.00 | | 413 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 877.00 | 7 852.00 | | 94 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 854.00 | 45 913.00 | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 118 917.00 | | 108 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | 45 899.00 | | 50 232.00 |
EA Autres dettes | 33 815.00 | 27 288.00 | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 746.00 | 245 868.00 | | 300 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 687.00 | 662 433.00 | | 714 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 572.00 | 241 030.00 | | 226 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 130.00 | | 17 997.00 | 196 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 141.00 | | 15 525.00 | 183 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | 2 472.00 | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 756.00 | 4 610.00 | | 172 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 779.00 | 4 610.00 | | 170 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 839.00 | 20 664.00 | 74 174.00 | 94 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 746.00 | 226 572.00 | 74 174.00 | 300 746.00 |