| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 638.00 | 126 146.00 | 575 492.00 | 701 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 609 673.00 | | 1 609 673.00 | 1 609 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 289.00 | 387 022.00 | 642 266.00 | 1 029 289.00 |
AX Avances et acomptes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BF Prêts | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 266.00 | | 245 266.00 | 245 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 198 377.00 | 9 829 841.00 | 10 368 536.00 | 20 198 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 642.00 | 177 601.00 | 7 491 041.00 | 7 668 642.00 |
BZ Autres créances | 4 310 468.00 | | 4 310 468.00 | 4 310 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 563.00 | | 569 563.00 | 569 563.00 |
CF Disponibilités | 991 256.00 | | 991 256.00 | 991 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 565.00 | | 736 565.00 | 736 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 368 539.00 | 177 601.00 | 14 190 938.00 | 14 368 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 569 298.00 | 10 007 442.00 | 24 561 856.00 | 34 569 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 604 550.00 | 9 316 673.00 | 7 287 877.00 | 16 604 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 806.00 | 758 047.00 | | 56 806.00 |
DH Report à nouveau | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 129.00 | -701 241.00 | | 284 129.00 |
DL TOTAL (I) | 398 940.00 | 114 811.00 | | 398 940.00 |
DP Provisions pour risques | 139 818.00 | 84 684.00 | | 139 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 270.00 | 5 517.00 | | 141 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 088.00 | 90 201.00 | | 281 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 801.00 | 1 286 808.00 | | 910 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601 769.00 | 7 293 667.00 | | 8 601 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 024.00 | 867 340.00 | | 1 901 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 807.00 | 2 501 195.00 | | 3 542 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 54 897.00 | 5 392.00 | | 54 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 459 990.00 | 6 582 428.00 | | 8 459 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 871 289.00 | 18 536 829.00 | | 23 871 289.00 |
ED (V) | 10 539.00 | 12 257.00 | | 10 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 561 856.00 | 18 754 098.00 | | 24 561 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 263 227.00 | 2 810 401.00 | 9 073 628.00 | 6 263 227.00 |
FG Production vendue services | 4 526 818.00 | 2 134 277.00 | 6 661 095.00 | 4 526 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 790 045.00 | 4 944 678.00 | 15 734 723.00 | 10 790 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 652 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 044 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 167 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 276.00 | |
GE Autres charges | | | 162 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 375 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 411 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 367.00 | 509 841.00 | | 4 900 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900 367.00 | 509 851.00 | | 4 900 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 534.00 | 1 893.00 | | 13 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 300.00 | 7 976.00 | | 399 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 834.00 | 9 869.00 | | 412 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487 533.00 | 499 982.00 | | 4 487 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208 052.00 | -962 896.00 | | -1 208 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 958 750.00 | 16 215 550.00 | | 23 958 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 674 621.00 | 16 916 791.00 | | 23 674 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 129.00 | -701 241.00 | | 284 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 204.00 | 86 465.00 | | 123 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 263 332.00 | | 5 371 174.00 | 15 263 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 924 469.00 | | 2 680 082.00 | 13 924 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 829.00 | 251 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 129.00 | 20 198 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 604 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | 2 312 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 132.00 | 1 030 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 580.00 | | 2 053 879.00 | 259 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 304.00 | | 586 158.00 | 842 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 979.00 | | 51 054.00 | 236 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644 277.00 | 2 185 564.00 | | 7 644 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 389 259.00 | 1 927 414.00 | | 7 389 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 561.00 | 97 584.00 | | 28 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 457.00 | 160 566.00 | | 226 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 201.00 | 208 276.00 | 17 389.00 | 90 201.00 |
6T Sur comptes clients | 53 318.00 | 227 189.00 | 102 906.00 | 53 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 031.00 | 227 189.00 | 157 619.00 | 108 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 232.00 | 435 465.00 | 175 008.00 | 198 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 465.00 | 175 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 024.00 | 1 901 024.00 | | 1 901 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 347.00 | 1 071 347.00 | | 1 071 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 904.00 | 1 197 904.00 | | 1 197 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 459 990.00 | 8 459 990.00 | | 8 459 990.00 |
UP Prêts | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 266.00 | | 245 266.00 | 245 266.00 |
UX Autres créances clients | 7 489 915.00 | 7 489 915.00 | | 7 489 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
VB T. V. A. | 250 380.00 | 250 380.00 | | 250 380.00 |
VC Groupe et associés | 354 376.00 | 354 376.00 | | 354 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 791.00 | 329 958.00 | 580 833.00 | 910 791.00 |
VI Groupe et associés | 8 589 769.00 | 8 589 769.00 | | 8 589 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 921.00 | | | 485 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162 683.00 | 3 162 683.00 | | 3 162 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522 608.00 | 522 608.00 | | 522 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 076.00 | 170 076.00 | | 170 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 565.00 | 707 958.00 | 28 607.00 | 736 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 966 878.00 | 12 687 067.00 | 279 811.00 | 12 966 878.00 |
VW T.V.A. | 1 103 480.00 | 1 103 480.00 | | 1 103 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871 289.00 | 23 290 456.00 | 580 833.00 | 23 871 289.00 |