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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 13 276.00 | 228.00 | 13 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 918.00 | 1 966.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 491.00 | 36 104.00 | 67 387.00 | 103 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 740.00 | 50 298.00 | 75 442.00 | 125 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 287.00 | | 705 287.00 | 705 287.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 199 281.00 | | 199 281.00 | 199 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 597.00 | | 923 597.00 | 923 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 013.00 | 50 298.00 | 1 003 714.00 | 1 054 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 100.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | | -31 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 947.00 | 117 140.00 | | 128 947.00 |
DL TOTAL (I) | 229 574.00 | 180 627.00 | | 229 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 792.00 | 15 351.00 | | 8 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 017.00 | 150 938.00 | | 151 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 909.00 | 381 501.00 | | 418 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 067.00 | 124 395.00 | | 189 067.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 8 731.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 141.00 | 680 916.00 | | 774 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 714.00 | 861 543.00 | | 1 003 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 585.00 | 19 231.00 | 22 518.00 | 53 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | 9.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | 19 222.00 | 22 518.00 | 40 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 909.00 | 418 909.00 | | 418 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 991.00 | 728 991.00 | | 728 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 853.00 | 728 991.00 | 5 862.00 | 734 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 141.00 | 774 141.00 | | 774 141.00 |