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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 933.00 | 40 760.00 | 21 173.00 | 61 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 042.00 | 44 869.00 | 21 173.00 | 66 042.00 |
BT Marchandises | 481 172.00 | | 481 172.00 | 481 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CF Disponibilités | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 966.00 | | 715 966.00 | 715 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 008.00 | 44 869.00 | 737 139.00 | 782 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 641.00 | 306 439.00 | | 321 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 931.00 | 65 213.00 | | 73 931.00 |
DL TOTAL (I) | 412 072.00 | 388 152.00 | | 412 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 308.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 921.00 | 46 355.00 | | 64 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 471.00 | 75 057.00 | | 94 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 215.00 | 91 653.00 | | 110 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | 55 366.00 | | 55 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 067.00 | 268 739.00 | | 325 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 139.00 | 656 891.00 | | 737 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 067.00 | 268 739.00 | | 325 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 491.00 | 4 378.00 | | 40 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 491.00 | 4 378.00 | | 38 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 596.00 | 230 596.00 | | 230 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 4 842.00 | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 324.00 | 15 991.00 | | 14 324.00 |
ST Autres comptes | 124 416.00 | 94 637.00 | | 124 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 521.00 | 65 884.00 | | 72 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 526.00 | 41 717.00 | | 25 526.00 |
YT Sous‐traitance | | 68.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 109.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530.00 | 164.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | 4 929.00 | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 9 771.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 199.00 | 263 917.00 | | 275 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 752.00 | 202 313.00 | | 226 752.00 |
ZE Dividendes | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 792.00 | 191 852.00 | | 211 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |