| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 33 612.00 | 9 457.00 | 43 070.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 210.00 | 34 737.00 | 9 472.00 | 44 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 358.00 | 2 589.00 | 29 769.00 | 32 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 273.00 | 501.00 | 21 772.00 | 22 273.00 |
072 Créances – Autres | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
084 Disponibilités | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 032.00 | 3 090.00 | 165 942.00 | 169 032.00 |
110 Total général Actif | 213 242.00 | 37 827.00 | 175 415.00 | 213 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 957.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 512.00 | 329 493.00 | | 357 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 643.00 | 11 328.00 | | 11 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 155.00 | 341 821.00 | | 369 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 028.00 | 127 275.00 | | 128 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 348.00 | -12 432.00 | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 72 725.00 | 69 496.00 | | 72 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | 6 242.00 | | 5 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 050.00 | 93 642.00 | | 93 050.00 |
252 Charges sociales | 47 592.00 | 39 684.00 | | 47 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 3 450.00 | | 2 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 090.00 | 4 580.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 6 229.00 | 8 039.00 | | 6 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 205.00 | 339 975.00 | | 360 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 950.00 | 1 845.00 | | 8 950.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 71.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 1 252.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 679.00 | 726.00 | | 7 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | 5.00 | | 752.00 |