| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 5 655.00 | 419.00 | 6 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 30 673.00 | 761.00 | 31 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 660.00 | 36 329.00 | 162 331.00 | 198 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CF Disponibilités | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 469.00 | | 168 469.00 | 168 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 129.00 | 36 329.00 | 330 800.00 | 367 129.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 433.00 | | | 139 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | -688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 655.00 | | 666.00 | 198 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 198 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 31 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | | 666.00 | 31 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 436.00 | 2 554.00 | 660.00 | 34 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 1 625.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 929.00 | 660.00 | 30 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 396.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 404.00 | 12 075.00 | 17 329.00 | 29 404.00 |
VI Groupe et associés | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 482.00 | 29 482.00 | 9 000.00 | 38 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 433.00 | 122 104.00 | 17 329.00 | 139 433.00 |