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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 000.00 | 374 000.00 | 1 746 000.00 | 2 120 000.00 |
BZ Autres créances | 185 196.00 | 103 776.00 | 81 420.00 | 185 196.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 274.00 | 103 776.00 | 85 498.00 | 189 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 274.00 | 477 776.00 | 1 831 498.00 | 2 309 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120 000.00 | 374 000.00 | 1 746 000.00 | 2 120 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 148 440.00 | 442 925.00 | | 148 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237.00 | -294 485.00 | | -1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 581 200.00 | 582 437.00 | | 581 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 130.00 | 72 690.00 | | 30 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 426.00 | 1 261 816.00 | | 1 207 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 5 138.00 | | 10 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 298.00 | 1 342 144.00 | | 1 250 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 498.00 | 1 924 581.00 | | 1 831 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 298.00 | 252 144.00 | | 1 250 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 776.00 | 26 513.00 | | 103 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 776.00 | -26 513.00 | | -103 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 462.00 | -50 616.00 | | -49 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 962.00 | 294 485.00 | | 206 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237.00 | -294 485.00 | | -1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 104 000.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 104 000.00 | | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 427.00 | 1 207 427.00 | | 1 207 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 298.00 | 1 250 298.00 | | 1 250 298.00 |