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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 400.00 | 443.00 | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 409.00 | 58 706.00 | 22 703.00 | 81 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 768.00 | 108 751.00 | 2 016.00 | 110 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 409.00 | 31 191.00 | 1 218.00 | 32 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 489.00 | 202 048.00 | 49 441.00 | 251 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 839.00 | | 233 839.00 | 233 839.00 |
BN En cours de production de biens | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 278.00 | 5 887.00 | 136 391.00 | 142 278.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 579.00 | 5 887.00 | 468 692.00 | 474 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 068.00 | 207 935.00 | 518 133.00 | 726 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 133.00 | | | 518 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 335.00 | | | 257 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 050.00 | 100 274.00 | 1 048 324.00 | 948 050.00 |
FG Production vendue services | 61 036.00 | 530.00 | 61 566.00 | 61 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 086.00 | 100 804.00 | 1 109 890.00 | 1 009 086.00 |
FM Production stockée | | | 23 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 211.00 | | | 1 140 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 292.00 | | | 1 086 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 489.00 | | | 251 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 774.00 | 10 274.00 | | 191 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 840.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 214.00 | 9 434.00 | | 189 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 849.00 | 8 054.00 | 8 795.00 | 16 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 130.00 | 257 335.00 | 8 795.00 | 266 130.00 |